Negociación De Opciones Conservadoras

Opciones conservadoras Estrategia de negociación Todos hemos tomado conciencia de los niveles extremos de la volatilidad del mercado de valores en los últimos años. Para los pequeños inversores, esta volatilidad puede crear un alto grado de ansiedad cuando los fondos de jubilación o ahorro de la vida están a merced de los mercados Afortunadamente, hay herramientas para los pequeños inversores y los grandes inversores para lograr la paz de la mente mientras en el mercado, Los rendimientos de las posiciones de acciones existentes de bajo riesgo, y las ganancias especulativas significativas, si uno está tan inclinado. Estas herramientas se llaman opciones. Si no sabes cómo utilizar eficazmente las opciones, ahora es el momento de aprender En este breve artículo voy a demostrar una estrategia de negociación de opciones que utiliza una combinación de acciones de stock, opciones de compra y opciones de venta para realizar grandes ganancias anuales con Una estrategia que en realidad lleva menos riesgo que el método tradicional de comprar y mantener acciones. Es sólo una de las muchas posibles estrategias de negociación de opciones fáciles y conservadoras que podrían formar parte de un sistema comercial de opciones más amplio. Puesto que BP ha estado en las noticias bastante mucho últimamente no por buenas razones, obviamente usaré este material como mi ejemplo. Vamos a hablar de nuestras suposiciones por adelantado. En primer lugar, queremos ganar dinero con poco riesgo. En segundo lugar, no nos importa tampoco poseer acciones de BP en este nivel durante unos meses, o la venta de acciones de BP de inmediato para un gran retorno. En tercer lugar, sabemos que vender opciones es mucho más rentable que comprar opciones. Por último, en este ejemplo voy a utilizar 1000 acciones para hacer los números fáciles, asumiré que usted sabe lo que la llamada y las opciones de poner si no lo hace, realmente necesita aprender. En serio, y voy a asumir que usted sabe cómo comprar y vender acciones de acciones, etc Bueno, por lo que aquí vamos con esta estrategia de opciones de comercio conservador diseñado para hacernos más de 100 vuelta al año Lo que vamos a hacer es muy simple por Los números parece que todos los datos se toman de Yahoo Finanzas esta mañana, 14 de julio de 2010: comprar 1000 acciones de acciones BP 36.89 / share vender 10 contratos de opción de compra para agosto de 2010 a un precio de huelga de 37,50 por 2,74. Vender 10 contratos de opción de venta para agosto de 2010 a un precio de huelga conservador de 32 por 1,35 Eso es lo que sé lo que está pensando 8220hey, eso es genial, pero lo que diablos todo lo que significa 8221 Una vez más, es realmente bastante simple, pero usted Se sorprenderá de cómo los números se suman a su favor Así, todos sabemos que las poblaciones pueden hacer tres cosas con diferentes grados de velocidad: subir, bajar y permanecer igual. La primera cosa importante a notar es que esta estrategia puede ganar en las tres de estas circunstancias. La segunda cosa a tener en cuenta es que sólo estamos mirando hacia adelante en incrementos de 30 días a la expiración de opciones, siempre y cuando poseemos esta acción, BP. Escenario 1: el stock sube. Digamos que nuestro stock, BP, sube a 40 y lo dejamos llamar. Llamarse es grande porque usted hace su dinero y no posee las partes más, lo que significa que usted no tiene ningún riesgo más, tampoco. Nuestro rendimiento por acción es el siguiente: prima recaudada: 1,35 para la put y 2,74 para la llamada 4,09, más la apreciación de nuestras acciones 37,50 8211 36,89 .61 ganancias totales 4,70 Nuestro retorno de un mes en esta transacción es entonces de 4,70 ganancias / 36,89 de compra Precio de la acción 12,74 Este rendimiento mensual equivale a un rendimiento anual de 153. Este es nuestro mejor caso, y no es nada raro, especialmente si uno decide invertir en acciones que están en una tendencia alcista. Por cierto, este es un ingreso de un mes de 4.700 Escenario 2: el stock se mantiene plano. Digamos que BP no hace nada mucho durante este mes y termina a expiración de opciones el último viernes de agosto en este ejemplo a 37. ¿Cuál es nuestra vuelta entonces Nuestro rendimiento por acción es como sigue: Nuestra prima recolectada es igual que el ejemplo anterior 4,09. La acción sube solamente 11 centavos, y importantemente, todavía poseemos las partes y podemos hacer esto otra vez el mes próximo sin hacer otra compra que es porqué algunas gente consideran esto para ser el caso de 8220best el scenario8221 nuestro regreso de un mes es ahora 4.20 / 36.89 11.38 Esto equivale a un rendimiento anual de 136, no demasiado destartalado. Todavía somos dueños de las acciones, y podemos hacer esto nuevamente el próximo mes y hacer otro 4,200 en estas 1000 acciones de BP. Escenario 3: BP baja a 34. Digamos que BP termina la expiración de agosto a los 34 años, una ligera disminución de nuestro precio de compra 36.89. No nos preocupamos, todavía hemos ganado dinero Aquí está: Nuestro rendimiento por acción es el siguiente: Nuestra prima recaudada sigue siendo la misma que la anterior 4.09, Supongamos que mantenemos las acciones y la cuenta de nuestra pérdida este mes no tenemos que hacer tampoco , Por lo que se trata de un 8220loss8221 de 2,89. Las ganancias totales en el stock son entonces 4,09 - 2,89 1,20 beneficio. Nuestra vuelta de un mes es ahora más baja en 3.25, pero esto sigue siendo un ingreso mensual de 1.200 y un rendimiento anual de 39 No malo tampoco Por razones de brevedad, sólo puedo demostrar estos tres escenarios. Otros resultados son posibles, pero ninguno es malo si no te importa tener más acciones de BP a precios más bajos y más bajos esta estrategia se debe utilizar con las existencias que no importa poseer si no queremos poseer más que no vendería el poner y palo sólo Con la compra de acciones y la venta de opciones de compra, es tan simple y hacerlo de nuevo el próximo mes Como se puede ver, esta es sin duda una poderosa estrategia de negociación de opciones La ironía es que es conservador y rentable. Muchas personas, cuando piensan en opciones, piensan en la especulación de alto riesgo. Si bien esto ciertamente ocurre, no fue la razón por la que las opciones fueron creadas en primer lugar, y no es la forma principal en que se utilizan. La mejor manera de utilizar las opciones es con las estrategias de negociación de opciones como la que se describe aquí que están diseñados para aumentar la seguridad de sus carteras, al tiempo que aumenta sus beneficios No es una mala combinación Mi objetivo en este breve artículo ha sido darle información libre para aumentar Su éxito de inversión. Espero sinceramente que lo haya hecho y, de nuevo, si no sabe de opciones o no entiende completamente lo que he escrito aquí, asegúrese de aprender Son la mejor herramienta disponible para lograr la independencia financiera en cualquier entorno del mercado de valores Aprenda sobre las opciones Y obtener sus propias opciones de sistema de comercio, se lo agradezco Trading Strategies Esta página fue creada para dar a los miembros potenciales una mejor idea de los oficios de opción que hacemos. Qué estrategia elegimos depende de lo que el mercado está haciendo. Si el mercado es plano y no se mueve mucho hacemos ciertos tipos de operaciones más, y si el mercado está volando en una dirección hacia arriba o hacia abajo, nos concentramos más en otros tipos de operaciones. Volatilidad es una opción trader8217s amigo y nemesis. La alta volatilidad es grande porque eleva los precios de todas las opciones. Como vendedores, esto significa que las opciones son más caras y el vendedor se paga más cuando las vende que en condiciones normales. Pero la alta volatilidad también puede perjudicarnos porque el mercado puede moverse rápidamente. Éstas son las estrategias de negociación de opciones que utilizamos y una breve descripción de ellas. Credit Spread Option Trading Strategy El diferencial de crédito es una de nuestras estrategias de opciones favoritas. Se trata de un comercio que da lugar a un crédito (dinero que se le da al comienzo del comercio). Se compone de dos opciones diferentes (piernas). Usted compra una opción fuera del dinero a un precio de huelga determinado y luego vender una opción fuera del dinero a un precio de ejercicio diferente del mismo mes. Por ejemplo, si la acción de ABC está vendiendo a 50. Usted vende la opción de la llamada de 75 enero para 2. Entonces usted compra la opción de la llamada del 80 enero para 1.50. Usted obtiene un crédito de 50 centavos. Mientras ABC permanezca por debajo de 75 al vencimiento se puede mantener el crédito. Conforme pasa el tiempo, las opciones se descompondrán en valor. Esta estrategia le permite ganar si ABC se cae, se queda donde está, o sube hasta 75.50. Usted comienza a perder dinero por encima de 75.50. Dado que cada opción es para 100 acciones, la ganancia potencial máxima en el comercio anterior sería de 50. (50 centavos x 100 acciones). La pérdida máxima sería 450. (La diferencia en huelgas menos el crédito: 80-75-.5) El rendimiento de la inversión sería 11.11 Me gusta colocar el spread de crédito cerca de la caducidad, por lo que esta vuelta para sería por un tiempo de uno o dos meses marco. Comprar la segunda opción hace dos cosas: 1. Si te protege de una gran pérdida si ABC dispara por encima de 75. 2. Le permite hacer el comercio con menos margen. Así que aunque usted tiene que pagar por la segunda opción, es una estrategia conservadora para emplearlo. También puede hacer spreads de crédito con opciones de venta si cree que una acción está subiendo. ¿Qué huelga de opción decide vender depende de lo agresivo que desea ser. Nuestro estilo es conservador así que elegimos las opciones que tienen una probabilidad muy baja de expirar con cualquier valor. Si utiliza esta estrategia con las opciones En el dinero o en el dinero puede ganar mucho más dinero, pero tiene un mayor riesgo de pérdida. Iron Condor Option Trading Strategy Otra de nuestras estrategias de opciones favoritas es el Iron Condor. Un cóndor de hierro es simplemente dos spreads de crédito, llamadas y puts, usados ​​juntos. De esta manera obtendrá un crédito más grande. La mayoría de las existencias se mantienen dentro de un rango. Y utilizando estadísticas podemos decir con un alto grado de confianza exactamente cuál será ese rango. A continuación, vendemos opciones por encima y por debajo de este rango. Mientras el stock permanezca en el rango, ganamos. Si el stock amenaza con romper nuestra gama, tenemos que ajustar nuestra gama ajustando el comercio para tener en cuenta el movimiento. Si usted se suscribe a mi curso de opciones gratuitas, le mostraré exactamente cómo ponemos un comercio de Cóndor de Hierro, un comercio real que hicimos, y los ajustes que hicimos al comercio cuando se metió en problemas. La mariposa es una posición neutral que es una combinación de una extensión de toro y una extensión de oso. Let8217s miran un ejemplo usando llamadas. ABC Precio: 60 Julio 50 Llamada: 12 Julio 60 Llamada 6 Julio 70 Llamada 3 Mariposa: Comprar 1 Julio 50 Llamada 1.200 Debit Vender 2 Julio 60 Llamar 1.200 Crédito Comprar 1 Julio 70 Llamar 300 Débito 300 Débito para colocar el comercio Nuestra pérdida máxima es Nuestro débito de 300. La ganancia potencial máxima es la diferencia entre las huelgas menos el débito (10-37) Así que nuestra ganancia máxima es 700. Resultados de la mariposa extendida al vencimiento Precio a la expiración Como puede ver nuestros puntos de equilibrio son 53 y 67. Mientras ABC permanezca entre esas huelgas el comercio será un ganador. Estrategia de compra de opciones cubiertas de opciones Mientras que la llamada cubierta es considerada una estrategia de opciones conservadoras puede ser muy arriesgado. Básicamente, usted compra 100 acciones y usted escribe una llamada contra ese stock. Así, por ejemplo, usted compra 100 acciones de ABC a 100 y usted vende la llamada 100 para 2,00. Al vencimiento si ABC está por encima de 100, su llamada será ejercida y tomarán sus 100 acciones. Pero usted consigue guardar los 2.00. Escribir llamadas contra las acciones que ya posee y desea mantener a largo plazo es una manera ordenada de hacer un poco de dinero extra para la celebración de la acción. Donde usted puede conseguir en apuro es cuando la acción cae en precio. Si quieres mantenerlo, hazlo. Pero si usted estaba en un comercio rápido, que están en problemas. Si eso es un riesgo, puede hacer una llamada cubierta que ya está en el dinero. Así que comprar ABC a 100 y vender la llamada 90. No usamos esta técnica mucho. Pero es útil en tiempos de muy alta volatilidad. Cuando la volatilidad es alta, las opciones son más caras y por lo tanto las primas que obtendremos vendiendo opciones son mayores de lo normal. Podemos utilizar llamadas cubiertas para aprovechar esta volatilidad. Es un comercio real que hicimos el 26 de noviembre de 2008. Símbolo de acciones: C Comprar 200 acciones a las 7,00 Vender 2 de diciembre 5 Llamadas a 2,31 para un débito de 4,69 Elegí ilustrar el comercio con 200 acciones, pero los miembros son libres de comercio Tanto o tan poco como quieran. En este comercio pagamos 7 cada uno por 200 acciones 1.400. Entonces conseguimos un crédito de 462 para vender 2 llamadas que fueron fijadas para expirar en 25 días el 20 de diciembre. Observe que vendimos en las llamadas del dinero. Así que si C está por encima de 5 el día de vencimiento nos llamarán y nuestras acciones serán quitadas de nosotros lo que resulta en una ganancia máxima. Estamos a pie para hacer 31 centavos por acción o 62 max. Eso es un retorno de 6,6 en sólo 25 días. Si utiliza margen, la devolución es 13.2. El día de vencimiento C estaba en 7,02. Nuestro stock se llamó y nos hizo el máximo en el comercio .. El calendario (AKA: Time Spread) es una propagación que es un comercio relativamente barato, pero tiene un gran potencial de ganancias. Se crea mediante la venta de una opción y la compra de una opción más distante con el mismo precio de ejercicio. Cuando lo usamos como un comercio neutral, nos beneficiamos de la decadencia del tiempo porque la opción a corto plazo se deteriorará y perderá valor más rápido que la opción más lejana que compramos. Cuando se ha producido suficiente decaimiento, salimos del comercio. El riesgo en un calendario es el débito requerido para poner en el comercio. Echa un vistazo a este enlace para más información sobre el Calendario Spreads Estrategia de Doble Diagonal Opción Trading Una Diagonal Doble es dos diagonales, Puts y llamadas juntos. En primer lugar, vamos a discutir el comercio regular de la diagonal. La propagación diagonal se crea mediante la compra de una llamada a largo plazo a un mayor precio de ejercicio y la venta de una llamada a corto plazo a un menor precio de ejercicio. Así que si ABC estuviera a 100, venderíamos la llamada de enero de 110 y compraremos la llamada del 120 de febrero. En este caso queremos que ABC se mantenga por debajo de 100 a la expiración en enero. Para hacer un doble, usted hace lo mismo en el lado puesto. Así que vendemos el 90 de enero Put y comprar el 80 de febrero Put. Esto nos da una gama de 110-90 que ABC puede jugar adentro. Si permanece en esa gama que hacemos nuestro beneficio máximo. Si sale, necesitamos hacer ajustes. La Doble Diagonal es un buen comercio porque con los ajustes que todavía puede ganar, incluso si la acción va bien fuera de la gama. Opciones de venta del inversor individual: el nuevo atajo para la jubilación anticipada Finalmente, los inversores individuales pueden recibir educación en el arte de vender opciones. El propósito de Opción Genio es educar y mostrar al inversor individual cómo gestionar su propio dinero y aumentar sus posibilidades de generar retornos de mercado golpeando. Aunque los beneficios no están garantizados, elegimos ejecutar operaciones que tienen una probabilidad de éxito superior a la media. Esta tasa de éxito se determina mediante el uso de modelos estadísticos y directrices de precios de opción estándar. Basamos nuestros oficios más en estadísticas y menos en análisis técnicos. Utilizamos diferentes estrategias basadas en lo que el mercado está haciendo, mientras que preferimos que el marcador no se mueva mucho, también podemos ganar dinero en los mercados de toros y bajar también. Un poco acerca de la venta de opciones Al vender opciones, estamos en esencia vendiendo tiempo. Una opción es como un cupón que debe ser redimido por una fecha de vencimiento o bien ya no es válido. Vendemos opciones que tienen una alta probabilidad de expirar sin valor. Cada día que pasa nos acerca al día de la expiración y con ella algo de theta (decadencia del tiempo). Una vez que las opciones que hemos vendido han perdido suficiente valor, o bien los compran de nuevo y los precios mucho más baratos, o dejarlos expirar. Los 8 Pillars Here8217s una descripción sencilla del plan de comercio que utilizamos: 1. Sólo colocar las operaciones que han calculado los riesgos y las probabilidades altas de trabajar. 2. Nunca venda opciones desnudas. (Las opciones desnudas tienen un riesgo ilimitado y no son adecuadas para la Cartera OptionGenius). 3. Use modelos matemáticos y estadísticas para determinar qué opciones vender y cuándo. Mediante el uso de estadísticas y probabilidades, el comercio se convierte en científica y sistemática. No hay conjeturas. No hay necesidad de confiar en el análisis técnico, candelabros o cualquier cosa. 4. Siempre saber antes de colocar un comercio: cuál es la pérdida máxima, la ganancia máxima, y ​​dónde están los puntos de ajuste. 5. Siempre configure puntos de ajuste para que si un comercio va en contra de nosotros todavía podemos tratar de salvar el comercio y adaptarse al nuevo mercado. 6. No Day Trading 7. No hay futuros 8211 sólo índices bursátiles, ETFs y algunas acciones menos volátiles. 8. Mantener las operaciones y los contratos a un mínimo para limitar las comisiones, mientras que cereza escoger las mejores operaciones disponibles. Básicamente, nuestro objetivo es aumentar los saldos de nuestra cuenta mediante la venta de prima de tiempo (theta) y mantener las pérdidas a un mínimo absoluto haciendo sólo operaciones de alta probabilidad y ajustar las operaciones antes de que se metan en problemas. Comience ahora mismo Haga clic en el botón de abajo. Su membresía incluye: 3- 5 sugerencias al mes. Investigamos cientos de configuraciones mensuales basadas en las condiciones del mercado. Elegimos sólo los mejores con la mejor relación riesgo-recompensa y mayor probabilidad de éxito. Alertas por correo electrónico sobre los ajustes. Todos los días al cierre, cada sugerencia es revisada y si cualquier ajuste necesita ser hecho, los correos electrónicos se envían a todos los miembros. Si se hace un ajuste durante el día, los miembros son notificados de inmediato y el sitio se actualiza también. Acceso a nuestros comerciantes. Nos encanta el mercado y tratar de mantenerse al día sobre las cosas. Así que no sólo tienes a alguien viendo el mercado para ti todos los días por lo que don8217t tiene que hacerlo, pero puede enviarnos un correo electrónico y pedir lo que usted desea. Nos encanta hablar con otros comerciantes y disfrutar de interactuar con los miembros. Gastamos decenas de miles de dólares cada año en nuestra educación comercial y seguimos aprendiendo. Si hay algo nuevo que necesita saber, le informaremos. Educación . Además de las Sugerencias 3-5, también hay docenas de recursos educativos en el área de miembros: Videos, PDFs, Libros de Trabajo y más. Incluso si eres nuevo en el comercio de opciones, podemos ayudarte a ponerte al día rápidamente. Usted no necesita comprar ningún software costoso o tomar cualquier clase. Usted puede si lo desea, pero si desea mantenerlo simple, simplemente siga nuestras sugerencias. Vamos a preocuparnos por el gráfico, la FED, la posición delta, y todas las otras complicaciones de la negociación. Todo lo que necesita es una cuenta de trading que le permite implementar nuestras estrategias. También obtiene nuestro estilo de negociación conservador y las medidas de gestión de riesgos. Hacemos estos mismos oficios con dinero real. Compartimos con usted exactamente lo que estamos haciendo. Habrá momentos en que pensará que nuestro estilo es demasiado cauteloso y aburrido. That8217s bien. Si quieres emoción, vete al cielo. Nuestro objetivo es ser consistentes de la manera más segura posible. Usted obtiene operaciones basadas en las condiciones actuales del mercado. Tenemos varios tipos de oficios en nuestro arsenal: cóndores, spreads, mariposas, calendarios, diagonales, ratios, etc. Cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. Si el mercado está subiendo, un tipo se utiliza, otro si está bajando, y otro si va hacia los lados. Tampoco tiene que preocuparse por un contrato. Su tarjeta de crédito se facturará automáticamente y usted puede cancelar en cualquier momento que desee. Usted recibe varios reportes de BONUS GRATIS que puede mantener incluso si cancela. Qué tipo de oficios: Las estrategias de operación de la opción principal que utilizamos son: Iron Condors Crédito Spreads Mariposa Spreads Calendario Spreads Llamadas cubiertas (ocasionalmente) Diagonal Spreads (ocasionalmente) Ratios (rara vez) Por qué necesita llegar a bordo Hoy Hay un límite a la Número de miembros permitido. No podemos tener miles y miles de personas tratando de colocar los mismos oficios. Eso lo arruinará para todos. Una vez que se alcance la membresía objetivo, el sitio se cerrará a los nuevos miembros. Pruebe el boletín y el sitio web por sólo 79 al mes. Una vez que se inscribe, su cuota de afiliación no se puede aumentar. Su costo se mantendrá en este nivel para siempre, incluso cuando aumentamos los honorarios de los nuevos miembros. Usted podría estar pensando que todo esto suena demasiado bueno para ser verdad. Eso es comprensible. Pero la única manera de demostrarlo a usted es si usted entra en el Web site y mira nuestros oficios. Si no es todo lo que decimos que es, háganoslo saber y usted recibe su dinero de vuelta. Obtenga estos bonos GRATIS sólo para darnos un intento 82208 Reglas de negociación que conducen a los beneficios8221 8211 Este informe describe las 8 reglas que debe negociar por si desea alguna posibilidad de éxito en los mercados. Estas son nuestras reglas personales que han sido tiempo probado y aprendido a través de prueba y error. 8220Option Basics8221 8211 Un manual completo sobre opciones: qué son, cómo funcionan y cómo usarlos. Incluso si nunca has cambiado una opción antes, este manual te tendrá en el juego en ningún momento. 8220How To Trade In Stocks8221 8211 este libro fue escrito por Jesse Livermore, uno de los mayores especuladores de todos los tiempos. En él, revela sus pensamientos y tácticas En un momento Livermore valió 100 millones en 1929 después del accidente. 8220Reminisces of a Stock Operator8221 8211 este libro de Edwin Lefevre cuenta la historia de cómo Livermore construyó su imperio y las reglas que utilizó para establecer su fortuna. 8220 Lista de comprobación para empezar8221 8211 este documento le ayudará a ponerse en marcha con nuestro servicio en el menor tiempo posible. Sólo tienes que seguir paso a paso. Satisfacción garantizada 1. Si usted es insatisfecho durante su primer mes apenas déjenos saben y su conseguir su primera tarifa de month8217s más usted consigue guardar los bonos. 2. No hay contrato por lo que puede cancelar en cualquier momento. 3. Su cuota de afiliación está garantizada para no aumentar, siempre y cuando usted es un miembro. Regístrese ahora para la opción Genius Sí, quiero probar la opción Genius. 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