Principales herramientas de análisis técnico Introducción Los indicadores se usan como una medida para obtener más información sobre la oferta y la demanda de valores en el análisis técnico. Estos indicadores (como el volumen) confirman el movimiento de precios, y la probabilidad de que el movimiento continúe. Los Indicadores también pueden ser utilizados como base para el comercio, ya que pueden formar señales de compra y venta. En esta presentación de diapositivas, bien te llevará a través del segundo bloque de construcción de análisis técnico, y explorar osciladores e indicadores. Introducción Los indicadores se utilizan como una medida para obtener más información sobre la oferta y la demanda de valores en el análisis técnico. Estos indicadores (como el volumen) confirman el movimiento de precios, y la probabilidad de que el movimiento continúe. Los Indicadores también pueden ser utilizados como base para el comercio, ya que pueden formar señales de compra y venta. En esta presentación de diapositivas, bien te llevará a través del segundo bloque de construcción de análisis técnico, y explorar osciladores e indicadores. Volumen en balance El indicador de volumen en balance (OBV) se utiliza para medir el flujo positivo y negativo de volumen en un valor, en relación con su precio en el tiempo. Es una medida simple que mantiene un total acumulado de volumen sumando o restando el volumen de cada período, dependiendo del movimiento del precio. Esta medida amplía la medida básica del volumen combinando el movimiento de volumen y precio. La idea detrás de este indicador es que el volumen precede al movimiento de precios, por lo que si una seguridad está viendo un OBV cada vez mayor, es una señal de que el volumen está aumentando en movimientos de precios al alza. Disminuciones significa que la seguridad está viendo el aumento de volumen en días de inactividad. Línea de acumulación / distribución Uno de los indicadores más utilizados para determinar el flujo de dinero de una garantía es la línea de acumulación / distribución (línea A / D). Es similar al indicador de volúmenes del balance, pero, en lugar de considerar solamente el precio de cierre de la garantía para el período, también tiene en cuenta el rango de negociación para el período. Esto se piensa para dar una imagen más exacta del flujo de dinero que del volumen del balance. La línea de tendencia hacia arriba es una señal de aumento de la presión de compra, ya que la acción se está cerrando por encima del punto medio de la gama. La línea es tendencia hacia abajo es una señal de aumento de la presión de venta en la seguridad. Índice Direccional Promedio El índice direccional medio (ADX) es un indicador de tendencia utilizado para medir la fuerza y el momento de una tendencia existente. Este enfoque de los indicadores no se centra en la dirección de la tendencia, sino con el impulso. Cuando el ADX está por encima de 40, se considera que la tendencia tiene mucha fuerza direccional - hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la dirección actual de la tendencia. Las lecturas extremas a la parte superior se consideran bastante raras en comparación con las lecturas bajas. Cuando el indicador ADX está por debajo de 20, la tendencia se considera débil o no tendencial. Indicador de Aroon El Aroon osciallatro es un indicador técnico utilizado para medir si una seguridad está en una tendencia y la magnitud de esa tendencia. El indicador también se puede utilizar para identificar cuándo se debe iniciar una nueva tendencia. El indicador se compone de dos líneas: una línea Aroon-up y una línea Aroon-down. Se considera que una seguridad está en una tendencia alcista cuando la línea Aroon-up está por encima de 70, junto con estar por encima de la línea Aroon-down. La seguridad está en una tendencia bajista cuando la línea Aroon-down está por encima de 70 y también por encima de la línea Aroon-up. MACD La divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) es uno de los indicadores más conocidos y utilizados en el análisis técnico. Se utiliza para señalar tanto la tendencia como el impulso detrás de una seguridad. El indicador se compone de dos medias móviles exponenciales (EMA), que abarca dos períodos de tiempo diferentes, que ayudan a medir el impulso en la seguridad. La idea detrás de este indicador de impulso es medir momentum a corto plazo en comparación con el impulso a largo plazo para ayudar a determinar la dirección futura del activo. El MACD es simplemente la diferencia entre estos dos promedios móviles, que (en la práctica) son generalmente un 12-período y 26-período EMA. (Para obtener más información, consulte Exploración de osciladores e indicadores: MACD.) Índice de fuerza relativa El índice de fuerza relativa (RSI) se utiliza para señalar las condiciones de sobreventa y sobreventa en una seguridad. El indicador se representa entre un rango de cero-100, donde 100 es la condición de sobrecompra más alta y cero es la condición de sobreventa más alta. El RSI ayuda a medir la fuerza de una seguridad reciente movimientos, en comparación con la fuerza de sus recientes movimientos hacia abajo. Esto ayuda a indicar si una seguridad ha visto más comprando o vendiendo presión durante el período comercial. Oscilador estocástico El oscilador estocástico es otro conocido indicador de impulso utilizado en el análisis técnico. En una tendencia al alza, el precio debería estar cerca de los máximos de la gama de negociación. En una tendencia a la baja, el precio debería estar cerrando cerca de los mínimos del rango de negociación. Cuando esto ocurre, señala continuo impulso y fuerza en la dirección de la tendencia predominante. El oscilador estocástico se traza dentro de un rango de cero-100, y señala las condiciones de sobrecompra por encima de 80 y las condiciones de sobreventa por debajo de 20. (Para obtener más información, véase Psicología comercial e indicadores técnicos.) Herramientas del comercio: Conclusión El objetivo de cada corto plazo Comerciante es determinar la dirección de un momentum de activos dado y tratar de beneficiarse de ella. Ha habido cientos de indicadores técnicos y osciladores desarrollados para este propósito específico, y esta presentación de diapositivas acaba de revelar la punta del iceberg. Ahora que ha estado familiarizado con algunos de los indicadores básicos utilizados en el análisis técnico, puede seguir adelante y aprender más - usted está un paso más cerca de ser capaz de incorporar poderosos indicadores técnicos en sus propias estrategias. Nada de lo contenido en esta publicación pretende constituir asesoramiento legal, fiscal, de valores o de inversión, ni una opinión sobre la conveniencia de cualquier inversión, ni una solicitud de ningún tipo. La información general contenida en esta publicación no debe actuar sin obtener asesoramiento legal, fiscal y de inversión específico de un profesional con licencia. Artículos Relacionados 1. El valor original de un activo a efectos fiscales (generalmente el precio de compra), ajustado por las divisiones de acciones, dividendos y. Una hipoteca emitida por prestamistas calificados federalmente y asegurada por la Administración Federal de Vivienda (FHA). Los préstamos de la FHA están diseñados. Trumponomics es un término para las políticas económicas del presidente electo Donald Trump. Una cuenta creada para individuos que están cubiertos bajo planes de salud de alto deducible (HDHPs) para ahorrar para gastos médicos. La Asociación Transpacífica es un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y otras 11 economías del Pacífico. Suscribirse al boletín de finanzas personales para determinar qué productos financieros mejor se adaptan a su estilo de vida Gracias por inscribirse en Personal Finance.4 Tipos de indicadores Comerciantes FX debe saber Muchos comerciantes de divisas pasan su tiempo buscando ese momento perfecto para entrar en los mercados o un signo revelador Que los gritos compran o venden. Y mientras la búsqueda puede ser fascinante, el resultado es siempre el mismo. La verdad es que no hay una manera de negociar los mercados de divisas. Como resultado, los comerciantes exitosos deben aprender que hay una variedad de indicadores que pueden ayudar a determinar el mejor momento para comprar o vender una tasa cruzada forex. Aquí hay cuatro diferentes indicadores de mercado que la mayoría de los comerciantes exitosos de divisas se basan. Indicador No.1: Una Herramienta de Seguimiento de Tendencias Es posible ganar dinero utilizando un enfoque de tendencia inversa a la negociación. Sin embargo, para la mayoría de los comerciantes el enfoque más fácil es reconocer la dirección de la tendencia principal y tratar de beneficiarse por el comercio en la dirección de las tendencias. Aquí es donde las herramientas que siguen las tendencias entran en juego. Muchas personas no entienden el propósito de las herramientas que siguen las tendencias y tratan de usarlas como sistemas de comercio independientes. Si bien esto es posible, el verdadero propósito de una herramienta de seguimiento de tendencias es sugerir si usted debe estar buscando para entrar en una posición larga o una posición corta. Así que vamos a considerar uno de los métodos más simples de seguir las tendencias de la media móvil crossover. Una media móvil simple representa el precio de cierre promedio sobre el número de días en cuestión. Para elaborar, veamos dos ejemplos simples: un término más largo, un plazo más corto. (Para obtener información relacionada sobre las medias móviles, consulte Exploración de la media móvil ponderada exponencialmente). La Figura 1 muestra el crossover del promedio móvil de 50 días / 200 días para la cruz euro / yen. La teoría aquí es que la tendencia es favorable cuando la media móvil de 50 días está por encima del promedio de 200 días y desfavorable cuando el 50 días está por debajo de los 200 días. Como muestra el gráfico, esta combinación hace un buen trabajo de identificación de la tendencia principal del mercado - al menos la mayor parte del tiempo. Sin embargo, no importa qué combinación de media móvil que elija utilizar, habrá whipsaws. Gráfico 1: El euro / yen con promedios móviles de 50 días y 200 días La Figura 2 muestra una combinación diferente del crossover de 10 días / 30 días. La ventaja de esta combinación es que reaccionará más rápidamente a los cambios en las tendencias de precios que el par anterior. La desventaja es que también será más susceptible a los whipsaws que el crossover a largo plazo de 50 días / 200 días. Los 10 indicadores económicos más importantes: qué ver y por qué Los informes e indicadores económicos son las estadísticas a menudo voluminosas publicadas por el gobierno Agencias, organizaciones sin fines de lucro e incluso empresas privadas. Proporcionan mediciones para evaluar la salud de nuestra economía, los últimos ciclos económicos y la forma en que los consumidores están gastando y, en general, se desempeñan. Diferentes indicadores económicos se publican diariamente, semanalmente, mensualmente y / o trimestralmente. Si bien es importante mantener un pulso en la economía, pocos analistas o economistas vadean a través de todos estos volúmenes masivos de datos. ¿Qué informes merecen la pena y por qué aquí hay una cartilla sobre 10 de los indicadores económicos más comunes y vitales. Incluso si usted no sigue estos informes usted mismo, es útil saber de dónde están extrayendo sus opiniones. Si revisa estos informes, recuerde que los datos pueden cambiar rápidamente y que las tendencias generales no son juzgadas por un único punto de datos económicos. 1. PIB real (Producto Interno Bruto) Por qué es importante La Reserva Federal utiliza datos como el PIB real y otros indicadores económicos relacionados para ajustar su política monetaria. ¿De dónde provienen los datos? La Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de los Estados Unidos publica los datos trimestralmente, incluidas las revisiones, dentro de la última semana hasta 10 días de cada mes después del final del trimestre. Los datos se expresan como estimaciones de estimaciones, estimaciones preliminares, números quotfinales y quotfinales. Cada publicación de datos incluye una explicación de por qué el PIB aumentó o disminuyó respecto al trimestre anterior (los datos trimestrales también se anualizan). Qué es El PIB real es el valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos en una nación durante un período de tiempo específico. El PIB real mide la riqueza de una sociedad al indicar la rapidez con la que pueden crecer las ganancias y el rendimiento esperado del capital. Se etiquetan como real porque los datos de cada año se ajustan para tener en cuenta los cambios en los precios de año a año. El PIB real es una manera integral de medir la salud y el bienestar de una economía. No incluye activos institucionales de fondos de dinero, grandes depósitos a plazo (más de 100.000), o cualquier reserva especial que los bancos deben mantener. ¿Por qué es importante? La Reserva Federal utiliza estos datos para evaluar las condiciones económicas y financieras actuales y para ayudar a modificar su política monetaria, que incluye elevar y bajar las tasas de interés. Las acciones de la Fed están dirigidas a reforzar o reducir la oferta de dinero. Los economistas y otros también usan los datos del M2 para predecir las recesiones y recuperaciones económicas cíclicas y los cambios esperados en los precios de las acciones, sin mencionar los cambios esperados en la política monetaria de la Fed. Algunos economistas creen que la relevancia de M239 ha disminuido en los últimos 20 años. Durante muchos años, esta medición monetaria había sido paralela al crecimiento o contracción de la economía estadounidense y cambios globales en los precios. Sin embargo, en las últimas dos décadas, una serie de cambios como la introducción de nuevos productos de depósito, el movimiento de fondos de consumo de depósitos bancarios a cuentas de inversión y la internacionalización de la economía ha hecho que los datos sobre la oferta de dinero no coincidan con otros indicadores económicos . Sin embargo, la Fed y algunos economistas y analistas prestan atención a las tendencias a más largo plazo en el crecimiento o la reducción de la oferta monetaria, particularmente las cifras de seis meses. Y la Fed mantiene su poder para aumentar la oferta de dinero mediante la reducción de las tasas de interés como una forma de contrarrestar una economía lenta, y para reducir la oferta de dinero mediante el aumento de las tasas de interés si la economía se sobrecalienta. ¿De dónde provienen los datos? La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal publica los datos tanto semanalmente (los jueves) como mensuales, durante la segunda o tercera semana del mes. Los datos mensuales se remontan a enero de 1959, la información semanal ha estado disponible desde enero de 1975. ¿Qué es la oferta monetaria M2 representa el total agregado de todo el dinero que un país tiene en circulación. Toma en cuenta todas las monedas físicas, tales como cuentas y monedas, depósitos a la vista y cuentas corrientes, cheques de viajero, activos en cuentas de mercado minorista y fondos mutuos de mercado monetario (es decir, menos de 100.000) depósitos individuales a plazo y depósitos de ahorro, como certificados de Depósitos, además de algunos acuerdos de recompra y participaciones en Eurodólares. 3. Índice de Precios al Consumidor (IPC) El IPC no incluye todos los artículos que un individuo puede comprar, sino que toma un muestreo de varios cientos de bienes y servicios a través de 200 categorías de artículos. Los datos se recogen mediante llamadas telefónicas y visitas personales en 87 zonas urbanas de todo el país. El IPC no incluye ingresos, impuestos del Seguro Social o inversiones en acciones, bonos o seguros de vida. Pero sí incluye todos los impuestos de ventas asociados con las compras de esos bienes y servicios. ¿Por qué es importante? Esta estadística es el mejor indicador de inflación en el que tenemos que confiar. Los economistas financieros lo examinan con especial detenimiento, ya que muestran que la inflación se sitúa en un mínimo de 16 años. Los cambios en la inflación pueden estimular a la Fed a tomar medidas para cambiar su política monetaria. ¿De dónde provienen los datos? La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos publica el IPC nacional, un promedio de todas las áreas muestreadas, mensualmente, durante la segunda o tercera semana después del final del mes medido. Los IPC para tres áreas metropolitanas específicas también se publican mensualmente, mientras que los IPC para otras regiones metropolitanas específicas se publican cada dos meses. Los lanzamientos de datos incluyen detalles sobre productos muy específicos. Qué es El IPC mide los cambios en los precios pagados por bienes y servicios por los consumidores urbanos para el mes especificado. El IPC es esencialmente una medida de los cambios en el costo de vida de las personas39 y proporciona un indicador de la tasa de inflación relacionada con la compra de esos bienes y servicios. 4. Indice de Precios al Productor (PPI) El PPI registra los cambios de precios en prácticamente todos los sectores productores de bienes, incluyendo la agricultura, la silvicultura, la pesca, la minería y la manufactura. El PPI también realiza un seguimiento de los cambios de precios para una parte creciente de los sectores no productores de bienes de la economía a medida que se introducen nuevos IPP. Los precios de 25.000 establecimientos son rastreados mensualmente. Este informe mide los precios de los bienes en tres etapas de producción: productos terminados, bienes intermedios y bienes de crudo. Esto se llamó Índice de Precios Mayoristas desde 1902 hasta 1978. ¿Por qué es importante? Este índice es oportuno porque es la primera medida de inflación disponible en el mes. Además, al observar los precios del crudo, que son los primeros en la cadena de tendencias de la producción, a veces se puede detectar la inflación en la tubería, antes de que aparezca en el IPC. ¿De dónde provienen los datos? La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos publica los datos mensualmente, durante la segunda semana completa del mes siguiente al mes de reporte. Qué es El PPI es un grupo de índices que mide los cambios en el precio de venta de bienes y servicios recibidos por los productores de los Estados Unidos durante un período de tiempo. Piense en ello como el equivalente al IPC que mide los cambios en los precios pagados por los consumidores: El IPP captura los movimientos de precios al nivel mayorista, antes de que los cambios de precios hayan llegado hasta el nivel minorista. 5. Encuesta de confianza de los consumidores Se hacen cinco preguntas de un muestreo aleatorio de 5.000 individuos, de los cuales 3.500 responden. La encuesta pregunta sus pensamientos y sentimientos acerca de las condiciones de negocios, el mercado de trabajo, el gasto de los consumidores y el crecimiento económico, y sus expectativas financieras y de empleo seis meses en el futuro. A cada pregunta se le pueden asignar tres opiniones: positiva, negativa y neutral. ¿Por qué es importante? Esta estadística es un indicador adelantado del gasto de los consumidores, ya que los consumidores están más dispuestos a gastar dinero cuando se sienten seguros de sus perspectivas financieras y de empleo. ¿De dónde provienen los datos? El Conference Board's Consumer Research Center publica los datos mensualmente el último martes de cada mes. ¿Qué es un indicador de la confianza del público en la salud de la economía estadounidense que refleja el optimismo / pesimismo del público y el estado de ánimo de la nación. 6. Estadísticas de empleo actuales (CES) Los datos de empleo se basan en una encuesta de 300.000 establecimientos en 600 industrias, que representan aproximadamente un tercio de todos los empleados de la nómina. Las industrias incluyen comercio al por menor, fabricación y construcción. CES proporciona detalles sobre el número de horas trabajadas y los ingresos de todos los encuestados en todo el país. El citado empleado se define como todos los trabajadores a tiempo completo y tiempo parcial y los empleados temporales e intermitentes que recibieron pago por el período citado. Incluye a los que están de vacaciones pagadas o licencia por enfermedad, y excluye propietarios de negocios, autónomos, miembros de la familia no remunerados y voluntarios. ¿Por qué es importante? Este es el primer indicador de las tendencias económicas publicadas cada mes. Las tasas de empleo indican el bienestar de la economía y de la mano de obra. Los cambios en los salarios apuntan a las tendencias de los ingresos y los costos laborales relacionados. Los economistas se centran en el cambio mensual en las nóminas no agrícolas totales y en qué sectores los empleos se ganaron o se perdieron. También pueden derivarse tendencias interesantes de los datos de nómina, como el número promedio de horas por semana trabajada y las ganancias horarias promedio. Estos datos dan una indicación de lo estrecho que es el mercado de trabajo esmdashtight mercados de trabajo puede traducirse en la inflación salarial. ¿De dónde provienen los datos? La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos publica los datos mensualmente, usualmente el primer viernes siguiente al mes de referencia, pero siempre dentro de los primeros 10 días después del final del mes. ¿Qué es el CES ofrece información completa sobre el empleo nacional, el desempleo y los salarios y los datos de ganancias en todas las industrias no agrícolas, incluidos todos los trabajadores civiles del gobierno. La información se difunde de muchas maneras: por ejemplo, las tasas de empleo / desempleo entre hombres y mujeres, grupos étnicos variados y adolescentes. 7. Comercio minorista Ventas y ventas de servicios de alimentos Los datos se basan en un muestreo aleatorio de 5.000 empresas de servicios al por menor y de alimentos. Las cifras se dividen para incluir y excluir las ventas de automóviles. Las ventas se ponderan y se comparan para representar los tres millones de la nación las empresas de servicios al por menor y de alimentos. ¿Por qué es importante? Los números miden el consumo personal de los consumidores en las industrias minoristas y registran el crecimiento o la desaceleración del gasto en consumo personal, que representa aproximadamente dos tercios del PIB anual de los Estados Unidos. Los analistas utilizan los datos para ayudar a seguir las tendencias del gasto de los consumidores y prever la dirección y la magnitud del gasto futuro. Las ventas de automóviles se separan de los datos debido a su volatilidad, que a veces puede oscurecer el patrón subyacente del gasto. ¿De dónde proviene? La Oficina del Censo de los Estados Unidos publica los datos mensualmente, durante la segunda semana de cada mes. ¿Qué es? Estos datos rastrea ventas mensuales al por menor y servicios de alimentos en los Estados Unidos, cambia detalles de períodos anteriores e identifica en qué sectores las ventas aumentaron y / o disminuyeron. 8. Inicios de viviendas (formalmente conocido como quotNew Residential Construction) ¿Por qué es importante? Los inicios de viviendas son altamente sensibles a los cambios en las tasas hipotecarias, que se ven afectadas por los cambios en las tasas de interés. Aunque este indicador es altamente volátil, representa cerca de 4 del PIB anual y puede indicar cambios en la economía y los efectos de las condiciones financieras actuales. Los analistas y los economistas saben mirar para las tendencias a largo plazo en los comienzos de vivienda. ¿De dónde provienen los datos? La Oficina del Censo de los Estados Unidos publica los datos mensualmente, dentro de dos o tres semanas después del final del mes de reporte. Qué es Una aproximación del número de unidades de vivienda en las que se realizó alguna construcción durante el mes. Los datos se proporcionan para viviendas unifamiliares y edificios de unidades múltiples. Los datos indican cuántos hogares se emitieron permisos de construcción, cuántos proyectos de construcción de viviendas fueron iniciados y cuántos proyectos de construcción de viviendas fueron completados. 9. Fabricación y comercio Inventarios y ventas ¿Por qué es importante? Este conjunto de datos es la fuente principal de información sobre el estado de los inventarios de negocios y ventas de negocios. Las tasas de inventario a menudo proporcionan pistas sobre el crecimiento o la contracción de la economía. Un crecimiento en los inventarios de negocios puede significar que las ventas son lentas y la tasa de crecimiento de la economía también se está desacelerando. Si las ventas se están desacelerando, las empresas pueden verse obligadas a recortar la producción de bienes y eso puede traducirse en reducciones de inventario. ¿De dónde provienen los datos? La Oficina del Censo de los Estados Unidos publica los datos mensualmente, aproximadamente seis semanas después del final del mes en cuestión. ¿Qué es? Estos datos representan el valor combinado de las ventas comerciales y los envíos de los fabricantes en un mes específico, así como los valores combinados de los inventarios en los sectores mayorista y minorista y en la fabricación. También se proporcionan las relaciones de inventario / ventas actuales y más recientes del mes anterior. La información se proporciona a través de 17.000 empresas manufactureras, minoristas y mayoristas dentro de 160 industrias. 10. SampP 500 Index (el SampP 500) El SampP Index Committee elige las acciones indexadas basándose en el tamaño del mercado, la liquidez y la representación de grupos industriales. Las compañías de componentes se reemplazan periódicamente. Las empresas son más a menudo eliminado debido a una fusión con otra empresa, fracaso de operación financiera o reestructuración. Las empresas potenciales se colocan en un índice de quotreplacement poolquot y vacantes se llenan de esa piscina. ¿Por qué es importante? El índice está diseñado para medir los cambios en los precios de las acciones de las compañías de componentes. Se utiliza como una medida del stock de capital de la nación, así como un indicador de los futuros niveles de confianza de los negocios y los consumidores. El crecimiento del índice SampP 500 puede traducirse en el crecimiento de la inversión empresarial. También puede ser una pista para un mayor gasto futuro de los consumidores. Un índice SampP 500 en declive puede indicar un endurecimiento de los cinturones tanto para las empresas como para los consumidores. Los economistas tienden a buscar tendencias a largo plazo en lugar de las fluctuaciones a corto plazo en el índice SampP 500. Por ejemplo, el rendimiento total del SampP 50039 a 10 años se ha convertido en un indicador común de tendencias a largo plazo. ¿De dónde provienen los datos de Standard amp Poor39s es el único responsable de la compilación del índice SampP 500? Sin embargo, la información en tiempo real sobre el índice está disponible diariamente de organizaciones de noticias financieras y publicaciones, así como de Standard amp Poor39s. Qué es El Standard amp Poor39s 500 es un índice ponderado en valor de mercado de 500 acciones de propiedad pública que se combinan en una cesta de acciones. Esta cesta de acciones se ha convertido en el estándar de la industria y el punto de referencia para el rendimiento general de los mercados de renta variable de los Estados Unidos.
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