Forex Hedging Explicado

Hedging Foreign Exchange Risk El comercio en los mercados de divisas está ganando cada vez más popularidad. Uno puede ganar una buena cantidad de dinero del comercio de divisas. Pero el comercio de divisas siempre conlleva riesgos. Casi todos los comerciantes están buscando nuevas formas de reducir su nivel de riesgo en divisas. Uno de los métodos más importantes de reducir el riesgo en el comercio de divisas es la cobertura de divisas. Cobertura en divisas es un método de reducir el riesgo donde se puede hacer un mayor retorno de su inversión de divisas con un riesgo mínimo. Cobertura de divisas es simplemente una transacción que se realiza por un comerciante de divisas en particular para proteger una posición establecida contra un movimiento imprevisto o no deseado en el mercado. La cobertura del riesgo cambiario le ayuda a reducir su nivel de riesgo y al mismo tiempo aumentar su capacidad para aprovechar sus posiciones. Lea el siguiente artículo sobre forex hedging para saber más sobre ellos. Los riesgos en el mercado de divisas pueden ser efectivamente cubiertos de las siguientes maneras: Un acuerdo a término se hace entre el tenedor de la moneda y el comprador para reducir el riesgo de la caída en el precio de la moneda que usted está sosteniendo actualmente . En este acuerdo, el comprador y el vendedor acuerdan cambiar la divisa a una tasa determinada. De esta manera, mientras que el vendedor está protegido de la caída en el precio de la moneda y el comprador está protegido de un aumento en el mismo. El comercio futuro es muy similar al acuerdo a término, donde el comprador y el vendedor están de acuerdo en un precio para la negociación de divisas. La única diferencia es que el forward es un acuerdo que tiene lugar en una fecha predefinida en el futuro, mientras que las transacciones de futuros se realizan en una plataforma diferente, conocida como el mercado de futuros. En la negociación de opciones, las dos partes deciden un acuerdo en el que, si el precio de la moneda disminuye, el vendedor puede venderlo al precio fijo según el acuerdo, lo que le protege de hacer una pérdida en la moneda. La opción es que si el precio aumenta, puede venderlo a un tipo de cambio mayor y obtener ganancias. Una forma de riesgo muy bajo de cobertura de divisas, en un contrato de swap, el vendedor y el comprador cambian los montos iniciales iniciales a la tasa spot actual. Al intercambiar los pagos de tipo de interés fijo o flotante, durante el plazo, al final del período del contrato, ambas partes re-intercambian las monedas a la tasa predeterminada y por lo tanto terminan con sus monedas originales. Cobertura en divisas puede realmente funcionar si usted sabe cómo aplicarlo correctamente. Pasar por el artículo anterior sobre la cobertura de riesgo de cambio de divisas le ayudará a negociar con más confianza con el mínimo de riesgos. Opciones de divisas explicado Una opción de moneda es un tipo de contrato de derivados de divisas que confiere a su El derecho, pero no la obligación, de participar en una transacción de divisas. Para obtener más información sobre el comercio de divisas, visite forex para maniquíes aquí. En general, la compra de una opción de este tipo permitirá a un comerciante o corredor de elegir comprar una moneda contra otra en una cantidad especificada por o en una fecha especificada por un costo inicial. Este derecho es otorgado por el vendedor de opciones a cambio de un costo inicial conocido como la prima de las opciones. En términos de su volumen de negociación, las opciones de divisas actualmente proporcionan aproximadamente de 5 a 10 de la facturación total visto en el mercado de divisas. Terminología de Opción de Moneda En el mercado de divisas se utiliza una jerga bastante específica para especificar y referirse a términos de opciones de divisas. Algunos de los términos más comunes relacionados con la opción se definen a continuación: Ejercicio - El acto realizado por el comprador de la opción de notificar al vendedor que tienen la intención de ofrecer en las opciones subyacentes contrato de forex. Fecha de Expiración - La última fecha en que se puede ejercer la opción. Fecha de entrega - La fecha en que se intercambiarán las monedas si se ejerce la opción. Opción de compra - Confiere el derecho a comprar una moneda. Opción de venta - Confiere el derecho a vender una moneda. Premium - El costo inicial involucrado en la compra de una opción. Precio de ejercicio - La tasa a la que se intercambiarán las monedas si se ejerce la opción. Factores de precio de la opción de la moneda El precio de las opciones de la moneda se determina por sus especificaciones básicas del precio de ejercicio, fecha de vencimiento, estilo y si es una llamada o puesto en qué monedas. Además, un valor de opciones también depende de varios factores determinados por el mercado. Específicamente, estos parámetros impulsados ​​por el mercado son: El tipo de cambio vigente a la vista Tipos de depósitos interbancarios para cada una de las monedas El nivel de volatilidad implícita actual para la fecha de vencimiento Volatilidad implícita en las opciones de divisas La cantidad de volatilidad implícita es exclusiva de los mercados de opciones y está relacionada con la norma anualizada Desviación de los movimientos del tipo de cambio esperados por el mercado durante la vida útil de las opciones. Los creadores de mercado de opciones estiman este factor clave de precios y generalmente lo expresan en términos porcentuales, comprando opciones cuando la volatilidad es baja y vendiendo opciones cuando la volatilidad es alta. Ejemplo de comercio de opciones de divisas Al negociar opciones de divisas, primero debe tener en cuenta que el tiempo realmente es dinero y que cada día que posee una opción probablemente le costará en términos de tiempo decaimiento. Además, esta decadencia de tiempo es mayor y por lo tanto presenta más de un problema con opciones de corto plazo que con opciones de larga data. En términos de un ejemplo, considere la situación de un comerciante forex técnico que observa un triángulo simétrico en los gráficos diarios en USD / JPY. El triángulo también se estaba formando durante varias semanas, con una estructura de onda interna bien definida que da al comerciante una considerable certeza de que un desglose es inminente, aunque no están seguros en qué dirección ocurrirá. Además, la volatilidad - un elemento clave que afecta al precio de las opciones de divisas - en USD / JPY ha disminuido durante el período de consolidación. Esto deja las opciones de divisas USD / JPY relativamente baratas de comprar. Para utilizar las opciones de divisas para aprovechar esta situación, el comerciante podría comprar simultáneamente una opción de USD Call / JPY Put con un precio de ejercicio situado al nivel de la línea de tendencia descendente de los patrones de triángulo, así como una opción de opción Put / JPY USD Golpeado al nivel de la línea de tendencia ascendente inferior de los triángulos. De esta manera, cuando el desglose ocurre y la volatilidad en USD / JPY nuevamente se eleva, el comerciante puede vender la opción que no se beneficia de movimientos adicionales en la dirección de la ruptura, mientras que la otra opción para beneficiarse más de la medida esperada de movimiento de El patrón de gráfico. Usos de las opciones de divisas Las opciones de divisas han disfrutado de una reputación creciente como herramientas útiles para que los hedgers gestionen o aseguren contra el riesgo de cambio. Por ejemplo, una empresa estadounidense que busca protegerse contra una posible afluencia de libras esterlinas debido a una venta pendiente de una filial de Estados Unidos podría comprar una libra esterlina put / US. Dólar llamada. Ejemplo de cobertura de opciones de monedas En términos de una estrategia de cobertura de divisas sencilla utilizando opciones, considere la situación de un exportador de bienes mineros en Australia que tiene un envío anticipado, aunque no aún cierto, de productos mineros que se destina a refinamiento adicional a los Estados Unidos Donde se venderán por dólares estadounidenses. Podían comprar una opción de la llamada del dólar australiano / los EEUU. Dólar opción de venta en la cantidad del valor anticipado de ese envío para el que luego pagar una prima por adelantado. Además, la fecha de vencimiento elegida podría corresponder al momento en que se esperaba que el envío fuera pagado en su totalidad y el precio de ejercicio podría estar en el mercado actual o en un nivel para el tipo de cambio AUD / USD, la compañia. Por otra parte, para ahorrar en el costo de la prima, el exportador sólo podía comprar una opción para cuando cualquier incertidumbre sobre el envío y su destino era probable que se eliminan y su tamaño se espera que sea prácticamente asegurado. En este caso, podrían reemplazar la opción con un contrato a término para vender dólares estadounidenses y comprar dólares australianos en el ahora conocido tamaño del acuerdo. En cualquier caso, cuando los productores mineros AUD Call / USD Put expire o se venda, cualquier ganancia obtenida en ella debería ayudar a compensar cambios desfavorables en el precio del tipo de cambio subyacente AUD / USD. Más usos de las opciones de divisas Las opciones de divisas también hacen un vehículo especulativo útil para los comerciantes estratégicos institucionales para obtener interesantes perfiles de ganancias y pérdidas, especialmente cuando se negocia en vistas de mercado a mediano plazo. Incluso los comerciantes de divisas personales que tratan en tamaños más pequeños pueden cambiar opciones de divisas en los mercados de futuros como el IMM de Chicago, así como a través de algunas corredurías de divisas al por menor. Algunos corredores minoristas también ofrecen STOP o Single Payment Option Trading productos que cuestan una prima, pero proporcionan una recompensa en efectivo si el mercado se negocia al precio de ejercicio. Esto es similar a una opción binaria o digital de moneda exótica. Estilos de opciones de divisas y opciones de ejercicios Las opciones de divisas regulares vienen en dos estilos básicos que difieren cuando el titular puede optar por usarlos o ejercerlos. Tales opciones también se conocen a menudo como la vainilla llana o las opciones justas de la moneda de la vainilla para distinguirlos de las variedades más exóticas de la opción cubiertas en una sección más última de este curso. El estilo más común negociado en el mercado de divisas o de venta libre es la opción de estilo europeo. Este estilo de opción sólo se puede ejercer en su fecha de vencimiento hasta un determinado tiempo de corte específico, normalmente 3pm Tokio, Londres o Nueva York. Sin embargo, el estilo más común para las opciones sobre futuros de divisas, como los negociados en el Chicago IMM exchange, se conoce como estilo americano. Este estilo de opción se puede ejercitar en cualquier momento hasta e incluyendo su fecha de vencimiento. Esta flexibilidad de las opciones de estilo americano puede agregar valor adicional a su prima en relación con las opciones de estilo europeo que a veces se llama el Ameriplus. Sin embargo, el ejercicio temprano de las opciones de estilo americano por lo general sólo tiene sentido para las opciones de compra de dinero en la moneda de alta tasa de interés, y la venta de la opción en su lugar suele ser la mejor opción en la mayoría de los casos. Declaración de riesgo: La negociación de divisas en margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que usted pierda más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en contra de usted, así como para you. Home raquo Educación raquo Hedging Estrategia explicada Estrategia de cobertura explicada Los comerciantes ganan dinero mediante la toma de riesgos en las acciones, las divisas y los mercados de materias primas. También pueden perder dinero por lo que un sistema de gestión de riesgos fuerte es importante que se ponga en marcha antes de incluso tocar la plataforma. Esto ayuda a determinar el capital necesario para hacer esta forma de comercio viable y luego considerar si todavía vale la pena para usted como un comerciante. Con las opciones binarias, los operadores tienen lo mejor de ambos mundos: tienen los costos / riesgos predeterminados y las posibles ganancias antes de comenzar a negociar una acción y la ganancia que pueden obtener de ella es comparable si no más grande que la forma más riesgosa de la opción de compra. Como verá ahora una opción binaria estrategia de cobertura es una excelente manera de mantener su capital durante el mayor tiempo posible. Cobertura significa poder bloquear los beneficios obtenidos de los activos que se negocian. Es casi como tomar dos lados del mismo oficio. Let8217s suponer que usted es un comerciante con 15 minutos a la izquierda hasta la hora de vencimiento en el EURUSD. Con su comercio actual corriendo en el dinero, el precio de ejercicio de su depósito de 100 en este activo a 85 de retorno ya está valorado en 185. En este momento, puede emplear estrategias de cobertura con el fin de bloquear los beneficios actuales. En este punto poner en el comercio. Si usted ve cinco minutos antes de la expiración que el movimiento está yendo contra su comercio entonces coloque LLAMADA. De esa manera usted ha cubierto su comercio y obtendrá la mayor parte de su dinero de vuelta. Ahora let8217s mirar algunos en una estrategia de comercio de opciones de divisas. Estrategia de Cobertura Explicó a t modifi en dernier le 18 de abril 2016 por Alex Pearl Los comentarios están cerrados. Corredores recomendados